琳琅注册介绍

你的位置:琳琅注册 > 琳琅注册介绍 > 9月30日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0159,跌0.33%

9月30日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0159,跌0.33%

发布日期:2024-10-14 11:32    点击次数:116
本站消息,9月30日,中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0159元,累计净值为1.2637元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.54%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王霈、袁素,基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金...

本站消息,9月30日,中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0159元,累计净值为1.2637元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.54%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为王霈、袁素,基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.95%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.76%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:9月30日基金净值:鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0246,跌0.31%
下一篇:没有了
TOP